Importbeschrijvingen

Klik hieronder voor een veldbeschrijving van de verschillende importmogelijkheden. We beschrijven alleen velden die ons inziens extra uitleg nodig hebben. De beschrijvingen staan in een logische volgorde voor het starten van een nieuwe administratie en daarna. Het is immers niet mogelijk om een Beginbalans of Verkoopjournaalpost te importeren wanneer de bijbehorende klant nog niet in de administratie bestaat.

Zoek je een beschrijving van de algemene werkwijze voor het importeren van gegevens? Klik dan hier.

Let op:

Bij sommige imports, bijvoorbeeld memoriaalboekingen of verkoopjournaalposten, is sprake van zogenaamde kop- en regelgegevens. In de kop staan de algemene gegevens zoals datum of klant, en in de regels de details, zoals grootboekrekeningen. In deze imports verwijst het veld Omschrijving naar de omschrijving van de hele boeking, dus een veld in de kop. Het veld Extra omschrijving wordt geïmporteerd op de regels.
Sommige imports maken gebruik van een einddatum. Dit is altijd een tot en met datum. Houd hier dus rekening mee bij het voorbereiden van een importbestand.
Sommige imports kunnen gegevens toevoegen én wijzigen. Dit geven wij aan door de omschrijving te beginnen met Bestaande of nieuw(e).
Het is niet mogelijk om via import gegevens te wijzigen die via Migratie, Auditfile of handmatig zijn toegevoegd, maar alleen gegevens die via import zijn toegevoegd.

Inhoud

Klant/Debiteur, Crediteur/Leverancier

Gebruik dit om organisaties of uit een andere applicatie als klant of crediteur te importeren of te wijzigen.

Let op:

Deze import is in SB Versie 7.1 vervangen door Crediteur/leverancier en Klant/debiteur.

Debiteuren / klanten (organisatie)

Voegt alleen nieuwe gegevens toe; bestaande gegevens worden niet bijgewerkt. Maximaal 10.000 regels per bestand. Deze import is vervangen door Klant/debiteur en wordt binnenkort verwijderd.

Veld	Verplicht	Type of waarden	Opmerking
Klantnummer	Ja	Tekst (max. 256)	Vul hier een klantnummer of crediteurnummer in. Dit nummer wordt geïmporteerd in het veld Extern nummer bij deze klant of crediteur. Wil je vanuit een andere applicatie gegevens importeren, zoals Verkoopjournaalposten, of Inkoopfacturen? Vul hier dan het klantnummer of rediteurnummer van je externe applicatie in. Alleen dan kan de juiste klant of crediteur worden gekoppeld. Bestaande organisaties worden overschreven op basis van Klantnummer of Crediteurnummer.
Naam	Ja	Tekst (max. 256)	Vul hier de volledige naam in, inclusief B.V. enzovoorts.
Kvk-nummer	Nee	Tekst (max. 10)
Btw-identificatienummer	Nee	Tekst (max. 20)
E-mailadres	Nee	E-mailadres	Het is niet mogelijk om een e-mailadres via import te wijzigen. SB zal altijd een nieuw e-mailadres toevoegen.
Telefoonnummer	Nee	Telefoonnummer
Adres	Ja	Groep van velden	Hiermee worden alle losse velden van een adres toegevoegd aan de import. Het is niet mogelijk om een compleet adres via import te wijzigen. SB zal altijd een nieuw adres toevoegen.
Adres: Straat	Ja	Tekst (max. 256)
Adres: Huisnummer	Ja	Getal
Adres: Huisnummertoevoeging	Nee	Tekst (max. 8)
Adres: Postcode	Ja	Tekst (max. 8)
Adres: Plaats	Ja	Tekst (max. 256)
Adres: Landcode	Ja	Landcode van 2 letters, bijvoorbeeld NL, BE, DE
Adres: Toelichting	Nee	Tekst (max. 256)
Bankrekening	Nee	Groep van velden
Bankrekening: Rekeningnummer	Ja	Tekst (max. 40)	Vul hier het volledige IBAN in. Buitenlandse bankrekening zonder IBAN? Vul dan ook de BIC in. Het is niet mogelijk om een bankrekeningnummer via import te wijzigen. SB zal altijd een nieuw bankrekeningnummer toevoegen.
Bankrekening: BIC	Nee	Tekst (max. 20)	Vul dit alleen bij buitenlandse bankrekeningen zonder IBAN.

Crediteuren / leveranciers (organisatie)

Voegt alleen nieuwe gegevens toe; bestaande gegevens worden niet bijgewerkt. Maximaal 10.000 regels per bestand. Deze import is vervangen door Crediteur/leverancier en wordt binnenkort verwijderd.

Veld	Verplicht	Type of waarden	Opmerking
Crediteurnummer	Ja	Tekst (max. 256)	Vul hier een klantnummer of crediteurnummer in. Dit nummer wordt geïmporteerd in het veld Extern nummer bij deze klant of crediteur. Wil je vanuit een andere applicatie gegevens importeren, zoals Verkoopjournaalposten, of Inkoopfacturen? Vul hier dan het klantnummer of rediteurnummer van je externe applicatie in. Alleen dan kan de juiste klant of crediteur worden gekoppeld. Bestaande organisaties worden overschreven op basis van Klantnummer of Crediteurnummer.
Naam	Ja	Tekst (max. 256)	Vul hier de volledige naam in, inclusief B.V. enzovoorts.
Kvk-nummer	Nee	Tekst (max. 10)
Btw-identificatienummer	Nee	Tekst (max. 20)
Grootboekrekening	Nee	Tekst (max. 8)
Betaalvoorwaarde	Ja	Tekst (max. 20)
Afwijkende betaalwijze	Nee	Op rekening, Pin, Creditcard, iDEAL, Contant, Incasso
Afwijkende btw-belasting	Nee	Belast, Geen BTW, Verlegd, Vrijgesteld
E-mailadres	Nee	E-mailadres	Het is niet mogelijk om een e-mailadres via import te wijzigen. SB zal altijd een nieuw e-mailadres toevoegen.
Telefoonnummer	Nee	Telefoonnummer
Adres	Ja	Groep van velden	Hiermee worden alle losse velden van een adres toegevoegd aan de import. Het is niet mogelijk om een compleet adres via import te wijzigen. SB zal altijd een nieuw adres toevoegen.
Adres: Straat	Ja	Tekst (max. 256)
Adres: Huisnummer	Ja	Getal
Adres: Huisnummertoevoeging	Nee	Tekst (max. 8)
Adres: Postcode	Ja	Tekst (max. 8)
Adres: Plaats	Ja	Tekst (max. 256)
Adres: Landcode	Ja	Landcode van 2 letters, bijvoorbeeld NL, BE, DE
Adres: Toelichting	Nee	Tekst (max. 256)
Bankrekening	Nee	Groep van velden
Bankrekening: Rekeningnummer	Ja	Tekst (max. 40)	Vul hier het volledige IBAN in. Buitenlandse bankrekening zonder IBAN? Vul dan ook de BIC in. Het is niet mogelijk om een bankrekeningnummer via import te wijzigen. SB zal altijd een nieuw bankrekeningnummer toevoegen.
Bankrekening: BIC	Nee	Tekst (max. 20)	Vul dit alleen bij buitenlandse bankrekeningen zonder IBAN.

Let op:

Als je dezelfde organisatie eerst importeert als klant en daarna als crediteur, dan worden twee verschillende organisatie toegevoegd: één als klant en één als crediteur.

Wil je dezelfde organisatie als crediteur én als klant gebruiken? Open dan na het importeren de betreffende organisatie en vink Klant en Crediteur aan.

Klik hier voor meer informatie over specifieke veldbewerkingen.

Klant/Crediteur (Persoon)

Gebruik dit om personen uit een andere applicatie als klant of crediteur te importeren of te wijzigen.

Let op:

Deze import is in SB Versie 7.1 vervangen door Crediteur/leverancier en Klant/debiteur.

Debiteuren / klanten (persoon)

Voegt alleen nieuwe gegevens toe; bestaande gegevens worden niet bijgewerkt. Maximaal 10.000 regels per bestand. Deze import is vervangen door Klant/debiteur en wordt binnenkort verwijderd.

Veld	Verplicht	Type of waarden	Opmerking
Klantnummer	Ja	Tekst (max. 256)	Vul hier een klantnummer of crediteurnummer in. Dit nummer wordt geïmporteerd in het veld Extern nummer bij deze klant of crediteur. Wil je vanuit een andere applicatie gegevens importeren, zoals Verkoopjournaalposten, of Inkoopfacturen? Vul hier dan het klantnummer of crediteurnummer van je externe applicatie in. Alleen dan kan de juiste klant of crediteur worden gekoppeld. Bestaande personen worden overschreven op basis van Klantnummer/Crediteurnummer.
Voornaam	Ja	Tekst (max. 256)
Voorletters	Nee	Tekst (max. 20)
Voorvoegsel	Nee	Tekst (max. 20)
Achternaam	Ja	Tekst (max. 20)
E-mailadres	Nee	E-mailadres
Telefoonnummer	Nee	Telefoonnummer
Adres	Ja	Groep van velden
Adres: Straat	Ja	Tekst (max. 256)
Adres: Huisnummer	Ja	Getal
Adres: Huisnummertoevoeging	Nee	Tekst (max. 8)
Adres: Postcode	Ja	Tekst (max. 8)
Adres: Plaats	Ja	Tekst (max. 256)
Adres: Landcode	Ja	Landcode van 2 letters, bijvoorbeeld NL, BE, DE
Adres: Toelichting	Nee	Tekst (max. 256)
Bankrekening	Nee	Groep van velden
Bankrekening: Rekeningnummer	Ja	Tekst (max. 40)	Vul hier het volledige IBAN in. Buitenlandse bankrekening zonder IBAN? Vul dan ook de BIC in.
Bankrekening: BIC	Nee	Tekst (max. 20)	Vul dit alleen bij buitenlandse bankrekeningen zonder IBAN.

Crediteuren / leveranciers (persoon)

Voegt alleen nieuwe gegevens toe; bestaande gegevens worden niet bijgewerkt. Maximaal 10.000 regels per bestand. Deze import is vervangen door Crediteur/leverancier en wordt binnenkort verwijderd.

Veld	Verplicht	Type of waarden	Opmerking
Crediteurnummer	Ja	Tekst (max. 256)	Vul hier een klantnummer of crediteurnummer in. Dit nummer wordt geïmporteerd in het veld Extern nummer bij deze klant of crediteur. Wil je vanuit een andere applicatie gegevens importeren, zoals Verkoopjournaalposten, of Inkoopfacturen? Vul hier dan het klantnummer of crediteurnummer van je externe applicatie in. Alleen dan kan de juiste klant of crediteur worden gekoppeld. Bestaande personen worden overschreven op basis van Klantnummer/Crediteurnummer.
Voornaam	Ja	Tekst (max. 256)
Voorletters	Ja	Tekst (max. 20)
Voorvoegsel	Nee	Tekst (max. 20)
Achternaam	Ja	Tekst (max. 20)
Grootboekrekening	Nee	Tekst (max. 8)
Betaalvoorwaarde	Ja	Tekst (max. 20)
Afwijkende betaalwijze	Nee	Op rekening, Pin, Creditcard, iDEAL, Contant, Incasso
Afwijkende btw-belasting	Nee	Belast, Geen BTW, Verlegd, Vrijgesteld
E-mailadres	Nee	E-mailadres
Telefoonnummer	Nee	Telefoonnummer
Adres	Ja	Groep van velden
Adres: Straat	Ja	Tekst (max. 256)
Adres: Huisnummer	Ja	Getal
Adres: Huisnummertoevoeging	Nee	Tekst (max. 8)
Adres: Postcode	Ja	Tekst (max. 8)
Adres: Plaats	Ja	Tekst (max. 256)
Adres: Landcode	Ja	Landcode van 2 letters, bijvoorbeeld NL, BE, DE
Adres: Toelichting	Nee	Tekst (max. 256)
Bankrekening	Nee	Groep van velden
Bankrekening: Rekeningnummer	Ja	Tekst (max. 40)	Vul hier het volledige IBAN in. Buitenlandse bankrekening zonder IBAN? Vul dan ook de BIC in.
Bankrekening: BIC	Nee	Tekst (max. 20)	Vul dit alleen bij buitenlandse bankrekeningen zonder IBAN.

Let op:

Als je dezelfde persoon eerst importeert als klant en daarna als crediteur, dan worden twee verschillende personen toegevoegd: één als klant en één als crediteur.

Wil je dezelfde persoon gebruiken als klant én als crediteur? Open dan de betreffende persoon en vink zowel Klant als Crediteur aan.

Klik hier voor meer informatie over specifieke veldbewerkingen.

Crediteur/leverancier

Gebruik dit om organisaties of personen uit een andere applicatie als crediteur te importeren of te wijzigen.

Voegt nieuwe gegevens toe en werkt bestaande, eerder geïmporteerde gegevens bij. Maximaal 10.000 regels per bestand.

Veld	Verplicht	Type of waarden	Opmerking
Crediteur opzoeken op	Nee	Relatienummer, Extern nummer, Naam	Bepaal hier op basis van welk veld je een crediteur wilt herkennen bij een mutatie-import. Dit kan bijvoorbeeld op Naam, Crediteurnummer of Relatienummer.
Type Crediteur	Nee	Organisatie, Persoon
Relatienummer	Nee	Tekst (max. 256)	Bij de eerste keer dat je importeert wordt de waarde in dit veld genegeerd en toegekend door SB. Bij de volgende imports kan je hier het door SB toegekende nummer gebruiken om geïmporteerde organisaties of personen te wijzigen.
Extern nummer	Nee	Tekst (max. 256)	Vul hier een crediteurnummer in. Dit nummer wordt geïmporteerd in het veld Extern nummer bij deze crediteur. Wil je vanuit een andere applicatie gegevens importeren, zoals Inkoopfacturen? Vul hier dan het crediteurnummer van je externe applicatie in. Alleen dan kan de juiste crediteur worden gekoppeld. Bestaande organisaties worden overschreven op basis van Crediteurnummer.
Naam	Nee	Tekst (max. 256)	Vul hier de volledige naam in, inclusief B.V. enzovoorts.
Kvk-nummer	Nee	Tekst (max. 10)
Btw-identificatienummer	Nee	Tekst (max. 20)
Grootboekrekening	Nee	Tekst (max. 8)
Betaalvoorwaarde	Nee	Tekst (max. 20)
Afwijkende betaalwijze	Nee	Op rekening, Pin, Creditcard, iDEAL-Wero, Contant, Incasso
Afwijkende btw-belasting	Nee	Belast, Geen btw, Verlegd, Vrijgesteld
E-mailadres	Nee	E-mailadres	Het is niet mogelijk om een e-mailadres via import te wijzigen. SB zal altijd een nieuw e-mailadres toevoegen.
Telefoonnummer	Nee	Telefoonnummer
Adres	Nee	Groep van velden	Hiermee worden alle losse velden van een adres toegevoegd aan de import. Het is alleen mogelijk om de Plaats van een adres via import te wijzigen. Om dat te doen moeten de overige velden van een adres dezelfde waarden hebben als de eerste import.
Adres: Straat	Ja	Tekst (max. 256)
Adres: Huisnummer	Ja	Getal
Adres: Huisnummer toevoeging	Nee	Tekst (max. 8)
Adres: Postcode	Ja	Tekst (max. 8)
Adres: Plaats	Ja	Tekst (max. 256)
Adres: Landcode	Ja	Landcode van 2 letters, bijvoorbeeld NL, BE, DE
Adres: Toelichting	Nee	Tekst (max. 256)
Bankrekening	Nee	Groep van velden
Bankrekening: Rekeningnummer	Ja	Tekst (max. 40)	Vul hier het volledige IBAN in. Buitenlandse bankrekening zonder IBAN? Vul dan ook de BIC in. Het is niet mogelijk om een bankrekeningnummer via import te wijzigen. SB zal altijd een nieuw bankrekeningnummer toevoegen.
Bankrekening: BIC	Nee	Tekst (max. 20)	Vul dit alleen bij buitenlandse bankrekeningen zonder IBAN.
Instellingen betaling	Nee	Groep van velden
Instellingen betaling: Verdicht betalen	Nee	Tekst (max. 1)
Instellingen betaling: Automatisch inplannen op betaalopdracht	Nee	Tekst (max. 1)
Automatisch boeken	Nee	Groep van velden
Automatisch boeken: Gescande facturen automatisch boeken	Nee	Tekst (max. 1)
Automatisch boeken: Maximum bedrag	Nee	Bedrag

Let op:

Wil je dezelfde organisatie als crediteur én klant gebruiken? Open dan na het importeren de betreffende organisatie en vink ook Klant aan. Het is ook mogelijk om een bestaande crediteur te gebruiken in een verkoopproces. Daarmee wordt een crediteur automatisch ook klant.

Klik hier voor meer informatie over specifieke veldbewerkingen.

Klant/debiteur

Gebruik dit om organisaties of personen uit een andere applicatie als klant te importeren of te wijzigen.

Voegt nieuwe gegevens toe en werkt bestaande, eerder geïmporteerde gegevens bij. Maximaal 10.000 regels per bestand.

Veld	Verplicht	Type of waarden	Opmerking
Klant opzoeken op	Nee	Relatienummer, Extern nummer, Naam	Bepaal hier op basis van welk veld je een klant wilt herkennen bij een mutatie-import. Dit kan bijvoorbeeld op Naam, Klantnummer of Relatienummer.
Type Klant	Nee	Organisatie, Persoon
Relatienummer	Nee	Tekst (max. 256)	Bij de eerste keer dat je importeert wordt de waarde in dit veld genegeerd en toegekend door SB. Bij de volgende imports kan je hier het door SB toegekende nummer gebruiken om geïmporteerde organisaties te wijzigen.
Extern nummer	Nee	Tekst (max. 256)	Vul hier een klantnummer of crediteurnummer in. Dit nummer wordt geïmporteerd in het veld Extern nummer bij deze klant. Wil je vanuit een andere applicatie gegevens importeren, zoals Verkoopjournaalposten? Vul hier dan het klantnummer van je externe applicatie in. Alleen dan kan de juiste klant worden gekoppeld.
Naam	Nee	Tekst (max. 256)	Vul hier de volledige naam in, inclusief B.V. enzovoorts.
Kvk-nummer	Nee	Tekst (max. 10)
Btw-identificatienummer	Nee	Tekst (max. 20)
Grootboekrekening	Nee	Tekst (max. 8)
Betaalvoorwaarde	Nee	Tekst (max. 20)
E-mailadres	Nee	E-mailadres	Het is niet mogelijk om een e-mailadres via import te wijzigen. SB zal altijd een nieuw e-mailadres toevoegen.
Telefoonnummer	Nee	Telefoonnummer
Adres	Nee	Groep van velden	Hiermee worden alle losse velden van een adres toegevoegd aan de import. Het is alleen mogelijk om de Plaats van een adres via import te wijzigen. Om dat te doen moeten de overige velden van een adres dezelfde waarden hebben als de eerste import
Adres: Straat	Ja	Tekst (max. 256)
Adres: Huisnummer	Ja	Getal
Adres: Huisnummer toevoeging	Nee	Tekst (max. 8)
Adres: Postcode	Ja	Tekst (max. 8)
Adres: Plaats	Ja	Tekst (max. 256)
Adres: Landcode	Ja	Landcode van 2 letters, bijvoorbeeld NL, BE, DE
Adres: Toelichting	Nee	Tekst (max. 256)
Bankrekening	Nee	Groep van velden
Bankrekening: Rekeningnummer	Ja	Tekst (max. 40)	Vul hier het volledige IBAN in. Buitenlandse bankrekening zonder IBAN? Vul dan ook de BIC in. Het is niet mogelijk om een bankrekeningnummer via import te wijzigen. SB zal altijd een nieuw bankrekeningnummer toevoegen.
Bankrekening: BIC	Nee	Tekst (max. 20)	Vul dit alleen bij buitenlandse bankrekeningen zonder IBAN.

Let op:

Wil je dezelfde organisatie ook als crediteur gebruiken? Open dan na het importeren de betreffende organisatie en vink Crediteur aan. Het is ook mogelijk om een klant in een inkoopfactuur te gebruiken. Daarmee wordt deze automatisch ook crediteur.

Klik hier voor meer informatie over specifieke veldbewerkingen.

Contactpersoon

Gebruik dit om contactpersonen bij organisaties toe te voegen.

Voegt alleen nieuwe gegevens toe; bestaande gegevens worden niet bijgewerkt. Maximaal 10.000 regels per bestand.

Veld	Verplicht	Type of waarden	Opmerking
Nieuwe of bestaande persoon	Ja	Nieuwe persoon, Bestaande persoon
Voornaam	Nee	Tekst (max. 256)
Voorletters	Nee	Tekst (max. 20)
Voorvoegsel	Nee	Tekst (max. 20)
Achternaam	Nee	Tekst (max. 256)
Samengestelde naam	Nee	Tekst (max. 256)
E-mailadres	Nee	E-mailadres
Telefoonnummer	Nee	Telefoonnummer
Toelichting	Nee	Tekst (max. 256)
Organisatienaam	Ja	Tekst (max. 40)	Vul hier precies dezelfde naam van een Organisatie in jouw administratie in, anders kan een contactpersoon niet goed worden gekoppeld.

Let op:

Als je tweemaal hetzelfde bestand importeert, dan worden de gegevens ook twee keer toegevoegd.

Klik hier voor meer informatie over specifieke veldbewerkingen.

Bankmutaties

Gebruik dit om Bankmutaties van banken die geen Bankkoppeling ondersteunen en ook geen CAMT.053 of MT940 bestanden kunnen exporteren, toch te kunnen importeren.

Let op:

Deze functionaliteit is beschikbaar vanaf SB versie 8.0. Indicatie: Augustus 2026.

Activeren van Bankmutaties via csv-import:

Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Bankmutatie instellingen.
Vink Geïmporteerde bankmutaties onderhouden aan.
Klik op Opslaan (Ctrl+S).
Let op:

Om deze import te laten slagen moet het csv-bestand aan een aantal voorwaarden voldoen.

De eerste rij moet onderstaande kolomkoppen bevatten. Bij Triodos bank is dit helaas niet het geval.
In de kolom Tegenrekening mag alleen een IBAN staan en geen BIC. Bij Triodos bank is dit helaas wel het geval.

Voegt alleen nieuwe gegevens toe; bestaande gegevens worden niet bijgewerkt. Maximaal 10.000 regels per bestand.

Veld	Verplicht	Type of waarden	Opmerking
Eigen bankrekening	Ja	Tekst (max. 34)	Verplicht. IBAN van de bankrekening waarvoor je de bankmutaties wilt importeren. Hier mogen spaties in staan. Deze bankrekening moet wel toegevoegd zijn bij een van de administraties.
Datum	Ja	Tekst (max. 10)	Verplicht. De datum van een bankmutatie. Ondersteunde formaten zijn: JJJJMMDD, JJJJ-MM-DD, DD-MM-JJJJ.
Bedrag	Ja	Bedrag	Verplicht. Een waarde zonder duizendtalscheidingsteken, maar eventueel met decimaalteken. Regels met 0 worden overgeslagen.
Tegenrekening	Nee	Tekst (max. 34)	Optioneel. IBAN of bankrekeningnummer van degene van wie je geld ontvangen, of aan wie je geld betaald hebt.
Ten name van	Nee	Tekst (max. 255)	Optioneel.
Betalingsomschrijving	Nee	Tekst (max. 490)	Optioneel.
Referentie	Nee	Tekst (max. 255)	Optioneel.
Transactiecode	Nee	Tekst (max. 255)	Optioneel.
Returncode	Nee	Tekst (max. 255)	Optioneel.
Bij/Af	Nee	Bij, Af	Optioneel. Dit hulpveld bepaalt het teken van het bedrag. Laat dit veld leeg als de bedragen in een csv-bestand zelf al een minteken hebben voor afschrijvingen. Exporteert jouw bank alle bedragen positief, dan kan je met dit veld sturen of het een bij- of afschrijving is.

Beginbalans debiteur/crediteur

Gebruik dit om facturen, of liever gezegd openstaande posten, die op het moment van starten van een administratie nog niet (volledig) zijn betaald, te importeren.

Beginbalans debiteuren

Voegt alleen nieuwe gegevens toe; bestaande gegevens worden niet bijgewerkt. Maximaal 10.000 regels per bestand.

Veld	Verplicht	Type of waarden	Opmerking
Debiteur opzoeken op	Ja	naam, intern nummer, extern nummer	Deze waarde bepaalt op basis van welke gegevens een beginbalans boeking gekoppeld wordt aan de juiste debiteur/crediteur. Selecteer Vaste waarde. Dit is voor de opzoekmethode de meest logische methode. Selecteer de gewenste opzoekmethode. Intern nummer: de debiteur/crediteur wordt gekoppeld door de waarde in de kolom Klantnummer/Crediteurnummer te zoeken in het veld Intern nummer. In dit geval wordt de kolom Klantnaam/Crediteurnaam niet ingelezen. Extern nummer: de debiteur/crediteur wordt gekoppeld door de waarde in de kolom Klantnummer/Crediteurnummer te zoeken in het veld Extern nummer. In dit geval wordt de kolom Klantnaam/Crediteurnaam niet ingelezen. Klik hier wanneer je het externe nummer wilt tonen bij organisaties en personen. Klantnaam/Crediteurnaam: de debiteur/crediteur wordt gekoppeld door de waarde in de kolom Klantnaam/Crediteurnaam te zoeken in het veld Naam van de klant/crediteur. In dit geval wordt de kolom Klantnummer/Crediteurnummer niet ingelezen. Gebruik deze methode ook als je regels wilt koppelen aan een Diverse klant/Diverse crediteur Dat kan niet op basis van een nummer.
Type debiteur	Ja	organisatie, persoon, diverse	Selecteer Vaste waarde als alle regels in het importbestand geïmporteerd moeten worden als Organisatie of Persoon. Selecteer Inlezen als een kolom in het importbestand de waarde Organisatie of Persoon bevat. Het is ook mogelijk om de waarde Diverse te gebruiken. Hiermee kan je een regel importeren en koppelen aan een Diverse klant/Diverse crediteur.
Klantnummer	Nee	Tekst (max. 256)	Vul hier het Interne nummer of Externe nummer in, afhankelijk van de gekozen opzoekmethode.
Klantnaam	Nee	Tekst (max. 40)	Deze kolom hoeft alleen gevuld te zijn als de Methode opzoeken debiteur/crediteur de waarde Klantnaam/Crediteurnaam bevat. Vul hier precies dezelfde naam van de Klant/Crediteur in jouw administratie in, anders kan niet worden gekoppeld. Heb je meerdere Diverse klanten/crediteuren? Gebruik dan ook de precieze naam in het importbestand.
Bedrag	Ja	Bedrag
Factuurdatum	Ja	Datum
Factuurnummer	Ja	Tekst (max. 8)
Referentie klant	Nee	Tekst (max. 20)
Vervaldatum	Ja	Datum
Betaalwijze	Nee	op rekening
Bijlage	Nee	Bijlage (bestandsnaam)	Vul hier eventueel de bestandsnaam van een bijlage in. Gebruik dit om een pdf-factuur uit een externe applicatie te importeren. Klik hier voor meer informatie.

Beginbalans crediteuren

Voegt alleen nieuwe gegevens toe; bestaande gegevens worden niet bijgewerkt. Maximaal 10.000 regels per bestand.

Veld	Verplicht	Type of waarden	Opmerking
Crediteur opzoeken op	Ja	naam, intern nummer, extern nummer	Deze waarde bepaalt op basis van welke gegevens een beginbalans boeking gekoppeld wordt aan de juiste debiteur/crediteur. Selecteer Vaste waarde. Dit is voor de opzoekmethode de meest logische methode. Selecteer de gewenste opzoekmethode. Intern nummer: de debiteur/crediteur wordt gekoppeld door de waarde in de kolom Klantnummer/Crediteurnummer te zoeken in het veld Intern nummer. In dit geval wordt de kolom Klantnaam/Crediteurnaam niet ingelezen. Extern nummer: de debiteur/crediteur wordt gekoppeld door de waarde in de kolom Klantnummer/Crediteurnummer te zoeken in het veld Extern nummer. In dit geval wordt de kolom Klantnaam/Crediteurnaam niet ingelezen. Klik hier wanneer je het externe nummer wilt tonen bij organisaties en personen. Klantnaam/Crediteurnaam: de debiteur/crediteur wordt gekoppeld door de waarde in de kolom Klantnaam/Crediteurnaam te zoeken in het veld Naam van de klant/crediteur. In dit geval wordt de kolom Klantnummer/Crediteurnummer niet ingelezen. Gebruik deze methode ook als je regels wilt koppelen aan een Diverse klant/Diverse crediteur Dat kan niet op basis van een nummer.
Type crediteur	Ja	organisatie, persoon, diverse	Selecteer Vaste waarde als alle regels in het importbestand geïmporteerd moeten worden als Organisatie of Persoon. Selecteer Inlezen als een kolom in het importbestand de waarde Organisatie of Persoon bevat. Het is ook mogelijk om de waarde Diverse te gebruiken. Hiermee kan je een regel importeren en koppelen aan een Diverse klant/Diverse crediteur.
Crediteurnummer	Nee	Tekst (max. 256)	Vul hier het Interne nummer of Externe nummer in, afhankelijk van de gekozen opzoekmethode.
Crediteurnaam	Nee	Tekst (max. 40)	Deze kolom hoeft alleen gevuld te zijn als de Methode opzoeken debiteur/crediteur de waarde Klantnaam/Crediteurnaam bevat. Vul hier precies dezelfde naam van de Klant/Crediteur in jouw administratie in, anders kan niet worden gekoppeld. Heb je meerdere Diverse klanten/crediteuren? Gebruik dan ook de precieze naam in het importbestand.
Factuurnummer	Ja	Tekst (max. 25)
Bedrag	Ja	Bedrag
Factuurdatum	Ja	Datum
Vervaldatum	Nee	Datum
Betaalwijze	Ja	Op rekening, Incasso
Referentie crediteur	Nee	Tekst (max. 100)
Factuurnummer crediteur	Nee	Tekst (max. 100)
Betalingskenmerk	Nee	Tekst (max. 100)
Bijlage	Nee	Bijlage (bestandsnaam)	Vul hier eventueel de bestandsnaam van een bijlage in. Gebruik dit om een pdf-factuur uit een externe applicatie te importeren. Klik hier voor meer informatie. Let op: Als je tweemaal hetzelfde bestand importeert, dan worden de gegevens ook twee keer toegevoegd.

Klik hier voor meer informatie over specifieke veldbewerkingen.

Beginstand vaste activa

Beginbalans vaste activa (commercieel)

Voegt alleen nieuwe gegevens toe; bestaande gegevens worden niet bijgewerkt. Beschikbaar als de functionaliteit commercieel afschrijven is geactiveerd. Maximaal 10.000 regels per bestand.

Veld	Verplicht	Type of waarden	Opmerking
Omschrijving	Ja	Tekst (max. 256)
Activagroep	Ja	Tekst (max. 256)
Aanschafdatum	Ja	Datum
Datum ingebruikname	Nee	Datum
Cumulatieve investering	Ja	Bedrag	Vul hier het aanschafbedrag plus eventuele extra investeringen in.
Cumulatieve commerciële afschrijving	Ja	Bedrag	Vul hier het totaalbedrag van de afschrijvingen op de beginbalansdatum in.
Einddatum	Nee	Datum	Vul hier de datum van de laatste afschrijving van het vast actief in.
Restwaarde	Nee	Bedrag
Commercieel afschrijven (standaard: Ja)	Nee	Ja / Nee
Methode afschrijven (standaard: Lineair)	Nee	Lineair, Percentage van boekwaarde
Percentage boekwaarde	Nee	Percentage

Beginbalans vaste activa (fiscaal)

Voegt alleen nieuwe gegevens toe; bestaande gegevens worden niet bijgewerkt. Beschikbaar als de functionaliteit beginbalans vaste activa (fiscaal) is geactiveerd. Maximaal 10.000 regels per bestand.

Veld	Verplicht	Type of waarden	Opmerking
Omschrijving	Ja	Tekst (max. 256)
Activagroep	Ja	Tekst (max. 256)
Aanschafdatum	Ja	Datum
Datum ingebruikname	Nee	Datum
Cumulatieve investering	Ja	Bedrag	Vul hier het aanschafbedrag plus eventuele extra investeringen in.
Cumulatieve fiscale afschrijving	Ja	Bedrag	Vul hier het totaalbedrag van de afschrijvingen op de beginbalansdatum in.
Einddatum	Nee	Datum	Vul hier de datum van de laatste afschrijving van het vast actief in.
Restwaarde	Nee	Bedrag
Bodemwaarde	Nee	Bedrag
Fiscaal afschrijven (standaard: Ja)	Nee	Ja / Nee
Methode afschrijven (standaard: Lineair)	Nee	Lineair, Percentage van boekwaarde
Percentage boekwaarde	Nee	Percentage

Let op:

Als je tweemaal hetzelfde bestand importeert, dan worden de gegevens ook twee keer toegevoegd.

Klik hier voor meer informatie over specifieke veldbewerkingen.

Beginstand ná beginbalansdatum vaste activa

Beginstand ná beginbalansdatum vaste activa (commercieel)

Voegt alleen nieuwe gegevens toe; bestaande gegevens worden niet bijgewerkt. Beschikbaar als de functionaliteit commercieel afschrijven is geactiveerd. Maximaal 10.000 regels per bestand.

Veld	Verplicht	Type of waarden	Opmerking
Omschrijving	Ja	Tekst (max. 256)
Activagroep	Ja	Tekst (max. 256)
Boekingsdatum	Ja	Datum
Aanschafdatum	Ja	Datum
Datum ingebruikname	Nee	Datum
Cumulatieve investering	Ja	Bedrag	Vul hier het aanschafbedrag plus eventuele extra investeringen in.
Cumulatieve commerciële afschrijving	Ja	Bedrag	Vul hier het totaalbedrag van de afschrijvingen op de beginbalansdatum in.
Einddatum	Nee	Datum	Vul hier de datum van de laatste afschrijving van het vast actief in.
Restwaarde	Nee	Bedrag
Commercieel afschrijven (standaard: Ja)	Nee	Ja / Nee
Methode afschrijven (standaard: Lineair)	Nee	Lineair, Percentage van boekwaarde
Percentage boekwaarde	Nee	Percentage

Beginstand ná beginbalansdatum vaste activa (fiscaal)

Voegt alleen nieuwe gegevens toe; bestaande gegevens worden niet bijgewerkt. Beschikbaar als de functionaliteit beginbalans vaste activa (fiscaal) is geactiveerd. Maximaal 10.000 regels per bestand.

Veld	Verplicht	Type of waarden	Opmerking
Omschrijving	Ja	Tekst (max. 256)
Activagroep	Ja	Tekst (max. 256)
Boekingsdatum	Ja	Datum
Aanschafdatum	Ja	Datum
Datum ingebruikname	Nee	Datum
Cumulatieve investering	Ja	Bedrag	Vul hier het aanschafbedrag plus eventuele extra investeringen in.
Cumulatieve fiscale afschrijving	Ja	Bedrag	Vul hier het totaalbedrag van de afschrijvingen op de beginbalansdatum in.
Einddatum	Nee	Datum	Vul hier de datum van de laatste afschrijving van het vast actief in.
Restwaarde	Nee	Bedrag
Bodemwaarde	Nee	Bedrag
Fiscaal afschrijven (standaard: Ja)	Nee	Ja / Nee
Methode afschrijven (standaard: Lineair)	Nee	Lineair, Percentage van boekwaarde
Percentage boekwaarde	Nee	Percentage

Let op:

Als je tweemaal hetzelfde bestand importeert, dan worden de gegevens ook twee keer toegevoegd.

Klik hier voor meer informatie over specifieke veldbewerkingen.

Beginbalans grootboekrekening

Gebruik dit om de eindbalans van grootboekrekeningen in je vorige boekhoudpakket te importeren.

Gebruik je een subadministratie voor debiteuren, crediteren en/of vaste activa? Gebruik dan hiervoor eerst een van bovenstaande importmogelijkheden en importeer hier alleen de overige grootboekrekeningen.

Voegt alleen nieuwe gegevens toe; bestaande gegevens worden niet bijgewerkt. Maximaal 10.000 regels per bestand.

Veld	Verplicht	Type of waarden	Opmerking
Nummer	Ja	Tekst (max. 256)
Grootboekrekening	Ja	Tekst (max. 40)	Selecteer Vaste waarde als alle regels in het importbestand geïmporteerd moeten worden op dezelfde grootboekrekening. Selecteer Inlezen als een kolom in het importbestand de grootboekrekening bevat..
Debet	Nee	Bedrag	Vul hier bedrag in dat je Debet wilt importeren.
Credit	Nee	Bedrag	Vul hier bedrag in dat je Credit wilt importeren.
Extra omschrijving	Nee	Tekst (max. 40)

Let op:

Als je tweemaal hetzelfde bestand importeert, dan worden de gegevens ook twee keer toegevoegd.

Klik hier voor meer informatie over specifieke veldbewerkingen.

Productgroepen verkoop

Voegt alleen nieuwe gegevens toe; bestaande gegevens worden niet bijgewerkt. Beschikbaar als de functionaliteit artikelen is geactiveerd. Maximaal 10.000 regels per bestand.

Veld

Verplicht

Type of waarden

Opmerking

Omschrijving

Tekst (max. 40)

Creditrekening

Tekst (max. 8)

Vul hier het nummer van een Grootboekrekening in.

Dit is de omzetrekening die standaard wordt gebruikt voor het journaliseren van Verkoopfacturen met Verkoopproducten die gekoppeld zijn aan een Productgroep verkoop.

Let op:

Als je tweemaal hetzelfde bestand importeert, dan worden de gegevens ook twee keer toegevoegd.

Klik hier voor meer informatie over specifieke veldbewerkingen.

Verkoopproducten (artikel/dienst)

Let op:

Deze import is alleen beschikbaar, wanneer de functionaliteit voor artikelen en/of diensten is geactiveerd.

Verkoopproduct

Voegt nieuwe gegevens toe en werkt bestaande, eerder geïmporteerde gegevens bij. Beschikbaar als de functionaliteit artikelen of diensten is geactiveerd. Maximaal 10.000 regels per bestand.

Veld	Verplicht	Type of waarden	Opmerking
Product opzoeken op	Nee	Nummer, Interne code, Omschrijving
Type Product	Nee	Artikel, Dienst
Nummer	Nee	Tekst (max. 256)
Interne code	Nee	Tekst (max. 256)	Vul hier de code in waarmee je dit artikel wilt kunnen zoeken. Bestaande verkoopproducten worden overschreven op basis van deze Interne code of het Nummer.
Omschrijving	Nee	Tekst (max. 256)
Productgroep	Nee	Tekst (max. 256)
Prijs exclusief btw	Nee	Bedrag
Prijs inclusief btw	Nee	Bedrag
BTW tarief	Nee	Hoog, Laag, Nul	Vul hier een Btw-tarief of Btw-percentage in. Vul je een btw-percentage in? Selecteer dan Geavanceerd en koppel het btw-percentage aan een btw-tarief.

Verkoopproducten (artikel)

Voegt nieuwe gegevens toe en werkt bestaande, eerder geïmporteerde gegevens bij. Beschikbaar als de functionaliteit artikelen is geactiveerd. Maximaal 10.000 regels per bestand. Deze import is vervangen door Verkoopproduct en wordt binnenkort verwijderd.

Veld	Verplicht	Type of waarden	Opmerking
Product opzoeken op	Nee	Nummer, Interne code
Nummer	Nee	Tekst (max. 40)
Interne Code	Ja	Tekst (max. 40)	Vul hier de code in waarmee je dit artikel wilt kunnen zoeken. Bestaande verkoopproducten worden overschreven op basis van deze Interne code of het Nummer.
Omschrijving	Ja	Tekst (max. 256)
Productgroep	Ja	Tekst (max. 256)
Prijs exclusief btw	Nee	Bedrag
Prijs inclusief btw	Nee	Bedrag
BTW tarief	Nee	Hoog, Laag, Nul	Vul hier een Btw-tarief of Btw-percentage in. Vul je een btw-percentage in? Selecteer dan Geavanceerd en koppel het btw-percentage aan een btw-tarief.

Verkoopproducten (dienst)

Voegt nieuwe gegevens toe en werkt bestaande, eerder geïmporteerde gegevens bij. Beschikbaar als de functionaliteit diensten is geactiveerd. Maximaal 10.000 regels per bestand. Deze import is vervangen door Verkoopproduct en wordt binnenkort verwijderd.

Veld	Verplicht	Type of waarden	Opmerking
Product opzoeken op	Nee	Omschrijving
Omschrijving	Ja	Tekst (max. 256)
Productgroep	Ja	Tekst (max. 256)
Prijs exclusief btw	Nee	Bedrag
Prijs inclusief btw	Nee	Bedrag
BTW tarief	Nee	Hoog, Laag, Nul	Vul hier een Btw-tarief of Btw-percentage in. Vul je een btw-percentage in? Selecteer dan Geavanceerd en koppel het btw-percentage aan een btw-tarief.

Let op:

Als je tweemaal hetzelfde bestand importeert, dan worden de gegevens ook twee keer toegevoegd.

Klik hier voor meer informatie over specifieke veldbewerkingen.

Prijzen

Voegt nieuwe gegevens toe en werkt bestaande, eerder geïmporteerde gegevens bij. Beschikbaar als de functionaliteit artikelen of diensten is geactiveerd. Maximaal 10.000 regels per bestand.

Veld	Verplicht	Type of waarden	Opmerking
Product opzoeken op	Ja	Nummer, Interne code
Interne Code	Nee	Tekst (max. 40)	Vul hier de code van het verkoopproduct in waar je een prijs aan wilt toevoegen.
Nummer	Nee	Tekst (max. 40)
Prijs exclusief btw	Nee	Bedrag	Vul hier de gewenste nieuwe prijzen in.
Prijs inclusief btw	Nee	Bedrag
Begindatum	Ja	Datum	Vul hier de datum in vanaf wanneer een prijs moet ingaan.

Let op:

Als je tweemaal hetzelfde bestand importeert, dan worden de gegevens ook twee keer toegevoegd.

Klik hier voor meer informatie over specifieke veldbewerkingen.

Verkoopjournaalposten

Maak je verkoopfacturen in een externe applicatie? Dan kan je hiermee de verkoopjournaalposten importeren, zodat je de betaling en btw-aangiften hierbij kunt afhandelen.

Voegt alleen nieuwe gegevens toe; bestaande gegevens worden niet bijgewerkt. Maximaal 10.000 regels per bestand.

Veld	Verplicht	Type of waarden	Opmerking
Debiteur opzoeken op	Ja	Naam, Nummer, Extern nummer	Deze waarde bepaalt op basis van welke gegevens een beginbalans boeking gekoppeld wordt aan de juiste klant. Selecteer Vaste waarde. Dit is voor de opzoekmethode de meest logische methode. Selecteer de gewenste opzoekmethode. Intern nummer: de klant wordt gekoppeld door de waarde in de kolom Klantnummer te zoeken in het veld Intern nummer. In dit geval wordt de kolom Klantnaam niet ingelezen. Extern nummer: de klant wordt gekoppeld door de waarde in de kolom Klantnummer te zoeken in het veld Extern nummer. In dit geval wordt de kolom Klantnaam niet ingelezen. Klik hier wanneer je het externe nummer wilt tonen bij organisaties en personen. Klantnaam: de klant wordt gekoppeld door de waarde in de kolom Klantnaam te zoeken in het veld Naam van de klant. In dit geval wordt de kolom Klantnummer niet ingelezen. Gebruik deze methode ook als je regels wilt koppelen aan een Diverse klant. Dat kan niet op basis van een nummer.
Type debiteur	Ja	Organisatie, Persoon, Diverse	Selecteer Vaste waarde als alle regels in het importbestand geïmporteerd moeten worden als Organisatie of Persoon. Selecteer Inlezen als een kolom in het importbestand de waarde Organisatie of Persoon bevat. Het is ook mogelijk om de waarde Diverse te gebruiken. Hiermee kan je een regel importeren en koppelen aan een Diverse klant.
Klantnummer	Nee	Tekst (max. 40)	Vul hier het Interne nummer of Externe nummer in, afhankelijk van de gekozen opzoekmethode.
Klantnaam	Nee	Tekst (max. 40)	Deze kolom hoeft alleen gevuld te zijn als de Methode opzoeken debiteur de waarde Klantnaam bevat. Vul hier precies dezelfde naam van de Klant in jouw administratie in, anders kan niet worden gekoppeld. Heb je meerdere Diverse klanten? Gebruik dan ook de precieze naam in het importbestand.
Factuurnummer	Ja	Tekst (max. 40)	Vul hier het unieke factuurnummer in. Als je dit nummer op meerdere regels herhaalt, worden meerdere regels aan de verkoopjournaalpost toegevoegd.
Omschrijving	Ja	Tekst (max. 40)
Extra omschrijving	Nee	Tekst (max. 40)	Een willekeurige tekst, die meer informatie toevoegt
ReferentieKlant	Nee	Tekst (max. 40)	Komt een nuttig kenmerk vanuit de klant mee, bijvoorbeeld een inkoopordernummer? Vul dit dan hier in.
Factuurdatum	Ja	Datum
Vervaldatum	Ja	Datum
Grootboekrekening	Ja	Tekst (max. 40)	Vul hier het gewenste grootboekrekeningnummer in. Als je hetzelfde factuurnummer op meerdere regels herhaalt, kan je per regel een ander grootboekrekeningnummer gebruiken.
Btwtarief	Nee	Extra laag, Hoog, Laag, Nul, Speciaal	Gebruik hier Hoog, Laag of Nul.
BedragExclusiefBtw	Ja	Bedrag	Per regel het gewenste bedrag exclusief btw.
BtwBedrag	Ja	Bedrag	Per regel het juiste btw-bedrag.
Betaalwijze	Ja	Contant, Creditcard, iDEAL, Incasso, Onbekend, Pin, Op rekening	Per regel de gewenste betaalwijze: Op rekening, iDEAL \| Wero, Pin of Creditcard.
Prestatiemoment	Nee	Afwijkende prestatiedatum, Prestatieperiode, Gelijk aan factuurdatum	Gelijk aan factuurdatum, Afwijkende prestatiedatum of Prestatieperiode (transitorisch boeken).
Afwijkende prestatiedatum	Nee	Datum	Datum waarop een dienst of artikel is geleverd. Alleen zinvol als deze in een andere btw-periode valt dan de factuurdatum.
Prestatie periode vanaf	Nee	Datum	De beginperiode voor de omzetverdeling.
Prestatie periode tot	Nee	Datum	De eindperiode voor de omzetverdeling.
Type omzet	Nee	Artikelen, Diensten
Btw-belasting	Nee	Belast, Geen btw, Verlegd, Vrijgesteld	Belast, Geen btw, Verlegd of Vrijgesteld
Projectomschrijving	Nee	Tekst (max. 40)	Voor verbijzondering op project. Let op! Deze functionaliteit is beschikbaar vanaf SB versie 8.0. Indicatie: Augustus 2026.
Vestiging	Nee	Tekst (max. 40)	Voor verbijzondering op vestiging. Let op! Deze functionaliteit is beschikbaar vanaf SB versie 8.0. Indicatie: Augustus 2026.
Afdeling	Nee	Tekst (max. 40)	Voor verbijzondering op afdeling. Let op! Deze functionaliteit is beschikbaar vanaf SB versie 8.0. Indicatie: Augustus 2026.
Aantal 1	Nee	Getal
Aantal 2	Nee	Getal
Bijlage	Nee	Bijlage (bestandsnaam)	Vul hier eventueel de bestandsnaam van een bijlage in. Gebruik dit om een pdf-factuur uit een externe applicatie te importeren. Klik hier voor meer informatie. Let op: Als je tweemaal hetzelfde bestand importeert, dan worden de gegevens ook twee keer toegevoegd.

Klik hier voor meer informatie over specifieke veldbewerkingen.

Verkoopregels

Maak je verkoopregels in een externe applicatie? Dan kan je hiermee deze verkoopregels importeren, zodat je deze vanuit SB kunt factureren.

Voegt alleen nieuwe gegevens toe; bestaande gegevens worden niet bijgewerkt. Beschikbaar als de functionaliteit verkoopregels is geactiveerd. Maximaal 10.000 regels per bestand.

Veld	Verplicht	Type of waarden	Opmerking
Debiteur opzoeken op	Ja	Naam, Nummer, Extern nummer	Deze waarde bepaalt op basis van welke gegevens een verkoopregel gekoppeld wordt aan de juiste klant. Selecteer Vaste waarde. Dit is voor de opzoekmethode de meest logische methode. Selecteer de gewenste opzoekmethode. Intern nummer: de klant wordt gekoppeld door de waarde in de kolom Klantnummer te zoeken in het veld Intern nummer. In dit geval wordt de kolom Klantnaam niet ingelezen. Extern nummer: de klant wordt gekoppeld door de waarde in de kolom Klantnummer te zoeken in het veld Extern nummer. In dit geval wordt de kolom Klantnaam niet ingelezen. Klik hier wanneer je het externe nummer wilt tonen bij organisaties en personen. Klantnaam: de klant wordt gekoppeld door de waarde in de kolom Klantnaam te zoeken in het veld Naam van de klant. In dit geval wordt de kolom Klantnummer niet ingelezen. Gebruik deze methode ook als je regels wilt koppelen aan een Diverse klant. Dat kan niet op basis van een nummer.
Type debiteur	Ja	Organisatie, Persoon	Selecteer Vaste waarde als alle regels in het importbestand geïmporteerd moeten worden als Organisatie of Persoon. Selecteer Inlezen als een kolom in het importbestand de waarde Organisatie of Persoon bevat. Het is ook mogelijk om de waarde Diverse te gebruiken. Hiermee kan je een regel importeren en koppelen aan een Diverse klant.
Klantnummer	Nee	Tekst (max. 40)	Vul hier het Interne nummer of Externe nummer in, afhankelijk van de gekozen opzoekmethode.
Klantnaam	Nee	Tekst (max. 40)	Deze kolom hoeft alleen gevuld te zijn als de Methode opzoeken debiteur de waarde Klantnaam bevat. Vul hier precies dezelfde naam van de Klant in jouw administratie in, anders kan niet worden gekoppeld. Heb je meerdere Diverse klanten? Gebruik dan ook de precieze naam in het importbestand.
Product opzoeken op	Nee	Interne code, Nummer, Omschrijving	Deze waarde bepaalt op basis van welke gegevens een verkoopregel gekoppeld wordt aan de juiste product. Selecteer Vaste waarde. Dit is voor de opzoekmethode de meest logische methode. Selecteer de gewenste opzoekmethode: Omschrijving: een verkoopproduct wordt gekoppeld door de waarde in de kolom Productomschrijving op te zoeken in het veld Omschrijving. Nummer: een verkoopproduct wordt gekoppeld door de waarde in de kolom Nummer op te zoeken in het veld Nummer. Interne code: een verkoopproduct wordt gekoppeld door de waarde in de kolom Interne code op te zoeken in het veld Interne code.
Interne code	Nee	Tekst (max. 256)
Nummer	Nee	Tekst (max. 256)
Productomschrijving	Nee	Tekst (max. 256)
Aantal	Nee	Getal
Prijs	Nee	Bedrag
Regelomschrijving	Nee	Tekst (max. 40)	Vul hier een omschrijving in die je wilt importeren als
Datum	Ja	Datum
Project	Nee	Tekst (max. 40)	Vul hier een Projectomschrijving in waar je een Verkoopregel op wilt boeken.

Kasmutaties

Bij deze import wordt per regel een aparte kasmutatie toegevoegd.

Voegt alleen nieuwe gegevens toe; bestaande gegevens worden niet bijgewerkt. Beschikbaar als de functionaliteit kasmutatie is geactiveerd. Maximaal 10.000 regels per bestand.

Veld	Verplicht	Type of waarden	Opmerking
Datum	Ja	Datum	Vul hier de datum van de kasmutatie in.
Bedrag	Ja	Bedrag	Vul hier het bedrag (inclusief btw) in dat je wilt importeren.
Omschrijving	Ja	Tekst (max. 256)	Vul een herkenbare Omschrijving in. Als hier een factuurnummer in voorkomt, dan wordt een kasmutatie automatisch gekoppeld aan de bijbehorende openstaande post. Als hier een tekst in voorkomt die je hebt gebruikt in een afletterregel kas, dan wordt deze kasmutatie automatisch geboekt op de bijbehorende grootboekrekening. In andere gevallen moet je een kasmutatie handmatig verwerken.
Kas	Nee	Tekst (max. 256)	De omschrijving van een Kas. Hiermee is het mogelijk om met één importbestand mutaties voor verschillende kassen te importeren.
Grootboekrekening	Nee	Tekst (max. 256)	Selecteer Vaste waarde als alle regels in het importbestand geïmporteerd moeten worden op dezelfde grootboekrekening. Selecteer Inlezen als een kolom in het importbestand de grootboekrekening bevat.
Btw-tarief	Nee	Hoog, Laag, Nul, Speciaal	Vul hier Hoog, Laag of Nul in.
Afwijkend btw-type	Nee	Inkoop, Verkoop	Vul hier Inkoop of Verkoop in.
Bijlage	Nee	Bijlage (bestandsnaam)	Vul hier eventueel een omschrijving van een bijlage in.

Let op:

Als je tweemaal hetzelfde bestand importeert, dan worden de gegevens ook twee keer toegevoegd.

Klik hier voor meer informatie over specifieke veldbewerkingen.

Specificatie type privéboeking

Voegt alleen nieuwe gegevens toe; bestaande gegevens worden niet bijgewerkt. Beschikbaar als de functionaliteit privéboekingen specificeren is geactiveerd. Maximaal 10.000 regels per bestand.

Veld	Verplicht	Type of waarden	Opmerking
Omschrijving	Ja	Tekst (max. 256)
Specificatiegroep privéboeking	Ja	Keuze uit 13 waarden, bijvoorbeeld Algemeen, Administratiekosten, AOV-verzekering

Memoriaalboeking (debet/credit)

Voor verbijzondering op vestigingBij deze import wordt per combinatie van Omschrijving en Boekingsdatum een aparte memoriaalboeking gegenereerd.

Voegt alleen nieuwe gegevens toe; bestaande gegevens worden niet bijgewerkt. Maximaal 10.000 regels per bestand.

Veld	Verplicht	Type of waarden	Opmerking
Omschrijving	Ja	Tekst (max. 40)	Dit is de omschrijving van de complete memoriaalboeking. Als je meerdere debet/regels wilt importeren in dezelfde memoriaalboeking, zorg er dan voor dat deze in het importbestand allemaal dezelfde omschrijving hebben. Anders kan tijdens het importeren een foutmelding verschijnen: "De memoriaalboeking is niet in balans".
Extra omschrijving	Nee	Tekst (max. 40)	Dit is een omschrijving van een individuele regel van een memoriaalboeking.
Boekingsdatum	Ja	Datum
Grootboekrekening	Ja	Tekst (max. 40)	Selecteer Vaste waarde als alle regels in het importbestand geïmporteerd moeten worden op dezelfde grootboekrekening. Selecteer Inlezen als een kolom in het importbestand de grootboekrekening bevat..
Vestiging	Nee	Tekst (max. 40)	Voor verbijzondering op vestiging. Let op! Deze functionaliteit is beschikbaar vanaf SB versie 8.0. Indicatie: Augustus 2026.
Afdeling	Nee	Tekst (max. 40)	Voor verbijzondering op afdeling. Let op! Deze functionaliteit is beschikbaar vanaf SB versie 8.0. Indicatie: Augustus 2026.
Debet	Nee	Bedrag	Vul hier bedrag in dat je Debet wilt importeren.
Credit	Nee	Bedrag	Vul hier bedrag in dat je Credit wilt importeren.

Let op:

Als je tweemaal hetzelfde bestand importeert, dan worden de gegevens ook twee keer toegevoegd.

Klik hier voor meer informatie over specifieke veldbewerkingen.

Memoriaalboeking (+/-)

Bij deze import wordt per combinatie van Omschrijving en Boekingsdatum een aparte memoriaalboeking gegenereerd.

Voegt alleen nieuwe gegevens toe; bestaande gegevens worden niet bijgewerkt. Maximaal 10.000 regels per bestand.

Veld	Verplicht	Type of waarden	Opmerking
Omschrijving	Ja	Tekst (max. 40)
Extra omschrijving	Nee	Tekst (max. 40)
Boekingsdatum	Ja	Datum
Grootboekrekening	Ja	Tekst (max. 40)	Selecteer Vaste waarde als alle regels in het importbestand geïmporteerd moeten worden op dezelfde grootboekrekening. Selecteer Inlezen als een kolom in het importbestand de grootboekrekening bevat..
Vestiging	Nee	Tekst (max. 40)	Voor verbijzondering op vestiging. Let op! Deze functionaliteit is beschikbaar vanaf SB versie 8.0. Indicatie: Augustus 2026.
Afdeling	Nee	Tekst (max. 40)	Voor verbijzondering op afdeling. Let op! Deze functionaliteit is beschikbaar vanaf SB versie 8.0. Indicatie: Augustus 2026.
Bedrag	Ja	Bedrag	Vul hier bedrag in dat je wilt importeren. Een positief bedrag wordt Debet geboekt. Een negatief bedrag wordt Credit geboekt. Let op: Als je tweemaal hetzelfde bestand importeert, dan worden de gegevens ook twee keer toegevoegd.

Klik hier voor meer informatie over specifieke veldbewerkingen.

Projectgroep

Voegt alleen nieuwe gegevens toe; bestaande gegevens worden niet bijgewerkt. Beschikbaar als de functionaliteit project is geactiveerd. Maximaal 10.000 regels per bestand.

Veld	Verplicht	Type of waarden	Opmerking
Omschrijving	Ja	Tekst (max. 40)	Vul een herkenbare Omschrijving in.

Let op:

Als je tweemaal hetzelfde bestand importeert, dan worden de gegevens ook twee keer toegevoegd.

Klik hier voor meer informatie over specifieke veldbewerkingen.

Projecten

Voegt alleen nieuwe gegevens toe; bestaande gegevens worden niet bijgewerkt. Beschikbaar als de functionaliteit project is geactiveerd. Maximaal 10.000 regels per bestand.

Veld	Verplicht	Type of waarden	Opmerking
Interne Code	Ja	Tekst (max. 40)	Vul hier de code in waarmee je dit project wilt kunnen zoeken. Bestaande projecten worden overschreven op basis van deze Interne code.
Omschrijving	Ja	Tekst (max. 256)	Vul een herkenbare Omschrijving in.
Projectgroep	Ja	Tekst (max. 256)	Vul hier eventueel de omschrijving van de te koppelen projectgroep in.

Veld

Verplicht

Type of waarden

Opmerking

Interne Code

Tekst (max. 40)

Vul hier de code in waarmee je dit project wilt kunnen zoeken.

Bestaande projecten worden overschreven op basis van deze Interne code.

Omschrijving

Tekst (max. 256)

Vul een herkenbare Omschrijving in.

Projectgroep

Tekst (max. 256)

Vul hier eventueel de omschrijving van de te koppelen projectgroep in.

Let op:

Als je tweemaal hetzelfde bestand importeert, dan worden de gegevens ook twee keer toegevoegd.

Klik hier voor meer informatie over specifieke veldbewerkingen.