Profit affiche ce message si le lay-out de saisie n'est pas disponible pour des motifs déterminés. Ces motifs sont mentionnés dans le message : Soit aucun lay-out d'écriture n'a été défini, soit vous ne détenez pas de droits sur un lay-out d'écriture pour ce programme de comptabilisation, soit tous les lay-outs d'écriture pour ce programme de saisie sont bloqués.

 

Contrôlez les points suivants :

1. Quel lay-out de saisie est lié ?
2. Le lay-out de saisie est-il bloqué ?
3. L'utilisateur a-t-il des droits sur le lay-out de saisie ?
4. Est-ce que le lay-out de saisie est sélectionné dans les paramètres de l'administration ?

 

1. Quel lay-out de saisie est lié ?

• Allez vers: Comptabilité : Grand livre / Journal
• Accédez à l'onglet: Mise en page.
• Vous voyez ici quel lay-out de saisie est utilisé pour la saisie.

 

2. Le lay-out de saisie est-il bloqué ?

• Allez vers: Généralités / Gestion / Lay-out de saisie.
• Sélectionnez le lay-out de saisie qui a trait à la fonction concernée.
• Cliquez sur l'action : Définition.
• Désélectionnez le champ Bloqué si vous voulez utiliser ce lay-out de saisie.
• Cliquez sur: OK.

 

3. L'utilisateur a-t-il des droits sur le lay-out de saisie ?

• Allez vers: Généralités / Gestion / Lay-out de saisie.
• Sélectionnez le lay-out de saisie qui a trait à la fonction concernée.
• Cliquez sur l'action : Définition.
• Est-ce qu'un Groupe de définitions / une Catégorie de définitions sont paramétrés ?

Le cas échéant, vérifiez si vous avez des droits pour un certain Groupe de définitions / une certaine Catégorie de définitions :

1. Vous pouvez attribuer ces droits via Généralités / Gestion / Outil d'autorisation.
2. Sélectionnez l'utilisateur ou le groupe d'utilisateurs (ou vous-même comme utilisateur).
3. Accédez à l'onglet: Autorisation.
4. Allez vers: Général/Gestion/Définition/Filtres/Général - Exécuter la définition
5. Veillez à ce que l'utilisateur reçoive des droits pour le Groupe de définitions / la Catégorie de définitions paramétrés.

Sinon :

1. Allez vers: Généralités / Gestion / Outil d'autorisation.
2. Sélectionnez vous vous-même comme utilisateur.
3. Accédez à l'onglet: Autorisation.
4. Allez vers: Général/Gestion/Définition/Filtres/Général - Exécuter la définition
5. Contrôlez à quels groupes de définitions ou catégories vous avez droit.
6. Retournez dans Général : Gestion / Lay-out de saisie
7. Sélectionnez le lay-out de saisie qui a trait à la fonction concernée
8. Cliquez sur l'action : Définition.
9. Saisissez le groupe ou la catégorie de définitions sur lequel vous avez des droits.

 

Attention:

Il est possible que vous n'ayez pas les droits pour mettre à jour ou choisir les lay-outs de saisie. Consultez votre gestionnaire d'application Profit

 

 

4. Est-ce que le lay-out de saisie est sélectionné dans les paramètres de l'administration ?

• Allez vers: Comptabilité / Gestion / Paramètres d'administration.
• Accédez à l'onglet: Comptabiliser autres.
• Est-ce qu'un lay-out de saisie est sélectionné pour le Poste journal fixe ? Si ce n'est pas le cas, sélectionnez-le.

 

 

Lorsque vous travaillez avec Profit Projets et Profit Comptabilité, vous pouvez saisir des factures d'achat et des saisies de coûts à partir de Profit Comptabilité en tant que saisie du projet.

En cas de facturation automatique, vous pouvez taxer au commanditaire sur une "base de régie" les factures d’achat et autres coûts transférés, ainsi que les heures, le matériel et les unités. Lors de la saisie de la facture d’achat ou de la saisie de coûts, vous pouvez l’indiquer et définir en même temps un pourcentage de supplément à appliquer au montant à taxer.

Il est également possible de transférer des factures de vente ou des recettes de Profit Comptabilité vers Profit Projets.

Une saisie depuis Profit Comptabilité sur un projet est parfois également qualifiée de 'saisie de projet'.

Plus d'informations :

• Transférer des factures d'achat et des coûts depuis la Comptabilité
• Configuration du compte du grand livre pour le transfert d’achats vers des projets

Vous pouvez modifier le nom d'un client ou d'un fournisseur via :

• Allez vers:Comptabilité / Client / Client ou Comptabilité / Fournisseur / Fournisseur.
• Ouvrez les propriétés du client ou du fournisseur.
• Allez vers: Actions (F8) /Organisat./personne.
• Modifiez le nom dans les propriétés de cette organisation/personne.
• Cliquez sur: OK.

 

 

Il se peut que le solde des postes impayés ne corresponde pas au solde du compte groupé Clients (ou Fournisseurs, le cas échéant) de la Balance comptable ou de la Balance générale.

La différence de solde s'explique de la façon suivante : La peildatum que Profit utilise dans la liste des postes impayés dépend de la factuurdatum, alors que la Balance comptable et la Balance généralesont affichées sur la base de la boekingsdatum. La Balance âgée est également composée sur la base de la factuurdatum.

Pour contrôler le solde du compte groupé Clients et Fournisseurs dans la Balance comptable ou la Balance générale, utilisez les rapports Liste contrôle clients (Profit) et Liste contrôle fournisseur (Profit). Toutefois, la date de référence de ces rapports dépend de la boekingsdatum. Les totaux de ces rapports correspondent au solde du compte groupé de la Balance comptable ou de la Balance générale.

Pour plus d'informations :

• Contrôler le solde du compte collectif clients et fournisseurs

Ce message apparaît lors de l'ajout d'une nouvelle déclaration TVA/RIC si les codes TVA présents ne sont pas tous liés à une section TVA.

• Vous voyez sous de message quel code TVA vous devez lier. Dans la capture d'écran, il s'agit du lien du code TVA 36 (Importation hors UE) à une section TVA pour 'NL'.
• Ou cliquez sur Détail du message, afin de voir quel code TVA vous devez lier.
• Profit affiche par exemple ce qui suit :

  Numéro.......... : -2147180996 #80049E3C [ANTA]

  Description..... : Message général : Vous ne pouvez pas encore créer de déclaration TVA/RIC parce que les codes TVA présents ne sont pas tous liés à une section TVA.

  Liez le code TVA xxx à une section TVA pour 'NL'.

Vous liez un code TVA à une section TVA de la manière suivante :

• Allez vers: Comptabilité / TVA/RIC / Configuration / Section TVA.
• Ouvrez les propriétés de la section TVA à laquelle vous voulez lier le code TVA.

  Dans cet exemple une des codes TVA où laLégislation pays est 'NL'.

• Accédez à l'onglet: Codes TVA associés.
• Cliquez sur: Nouveau.

  L'assistant pour lier un code TVA à une section TVA démarre.

• Sélectionnez le Code TVA que vous voulez associer à la section TVA.
• Cliquez sur: Terminer.

Plus d'informations :

• Association d'un code TVA à une section TVA

 

Si vous journalisez via Gestion commerciale / Gestion / Journaliser ou via Projets / Facturation / Journaliser, et vous voyez en bas de l'écran : 'Tâche terminée avec des erreurs', vous devez retirer ces informations d'erreur via la File d'attente :

• Allez vers: Généralités / Gestion / File d'attente.
• Sélectionnez la tâche concernée de la journalisation
• Cliquez sur l'action : Information de faute.

Le message signifie qu'aucun compte de recette n'est paramétré dans un ou plusieurs groupes d'articles ou groupes d'intégration. Les articles que vous avez repris dans la facture sont liés à un groupe d'articles :

• Allez vers: Gestion commerciale / Article / Article.
• Ouvrez les propriétés de l'article concerné.
• Accédez à l'onglet: Généralités.
• Vous voyez à quel groupe d'articles l'article est lié.
• Allez vers: Gestion commerciale / Article / Groupement / Groupe articles.
• Ouvrez les propriétés du groupe d'articles concerné.
• Accédez à l'onglet: Généralités.
• Remplissez le compte souhaité pour la recette sous Calc. Recette.

S'il s'agit d'un type de coûts ou d'un type de travail :

• Allez vers: Projets / Article / Coûts ou Projets / Article / Type de travail selon qu'il s'agit de coûts ou d'un type de travail.
• Ouvrez les propriétés du type de coûts ou du type de travail.
• Accédez à l'onglet: Généralités.
• Vous voyez quel groupe d'intégration est paramétré.
• Allez vers: Projets / Article / Groupements / Groupe intégration.
• Ouvrez les propriétés de ce groupe d'intégration.
• Accédez à l'onglet: Généralités.
• Remplissez le compte souhaité pour la recette sous Calc. Recette.

Si le compte de recette est bel et bien rempli dans les propriétés du groupe d'articles concerné, le message d'erreur peut avoir trait à l'intégration de l'assujettissement à la TVA. Lisez à cet effet attentivement le lien ci-dessous dans notre Aide. Vous pouvez résoudre ce message d'erreur au moyen de cette Aide en paramétrant le compte de recette pour l'assujettissement à la TVA en question.

Plus d'informations :

• Scinder la facturation entre assujettis nationaux et étrangers à la TVA

Ce message apparaît lors de la lecture d'extraits de compte. Profit contrôle si le solde de l'extrait de compte correspond au solde du journal banque/compte de grand livre banque.

Dans Profit, le solde de la banque peut différer à cause des situations suivantes :

• Le solde de l'extrait de compte ne correspond pas au solde du compte de grand livre banque/journal banque dans Profit.
• Des saisies manuelles ont été effectuées en dehors des extraits de compte.
• L'extrait compte a été lu plusieurs fois.
• Il y a encore des extraits de compte lus antérieurement qui n'ont pas le statut 'traité'.

Vous devez contrôler l'extrait de compte et l'administration pour déterminer pourquoi le solde de la banque est différent. Vous résolvez ensuite le problème de blocage de l'extrait de compte, en fonction de la situation applicable.

Plus d'informations :

• Contrôle d’un extrait de compte bloqué
• Libération d’un extrait de compte

Le message apparaît lors de la saisie ou de la modification d’une écriture comptable. Il est dû à la cause suivante : Une des écritures comptables ne figure pas au bilan. Pour une des saisies introduites, le débit / crédit n'est pas en équilibre. Vous pouvez le contrôler en additionnant manuellement les colonnes débit / crédit. Vous trouverez ainsi la ligne entre les mouvements qui présente un solde trop grand ou trop petit, de sorte que la saisie n'est pas en équilibre.

Attention:

Profit effectue un contrôle primaire sur le numéro d'écriture comptable. Toutes les lignes dans un seul numéro d'écriture comptable doivent figurer au bilan.

 

 

Plus d'informations :

• Consultation et modification de mouvements